Caja operativa
$42.1M
Runway 87 días
EBITDA (mes)
$28.9M
+11.4% vs anterior
Margen neto
18.2%
+1.6 pts YoY
Endeudamiento
0.42x
Saludable (<0.6)
Flujo de caja anual
Ingresos vs egresos — real + proyectado IA
Pronóstico de caja 90d
Simulación IA · caja disponible (M ARS)
IA proyecta caja crítica en 75-90 días. Ver acción sugerida.
Alertas del CFO IA
Riesgos y oportunidades detectados automáticamente
Riesgo de liquidez en 18 días
Con el ritmo actual, la caja operativa cae bajo el mínimo el 25/07.
Impacto estimado
$14.2M
Acción sugerida
Anticipar cobranza de 3 clientes top o refinanciar OC-4482
Factura duplicada detectada
Proveedor Química Sur — mismo CUIT, mismo monto, 2 comprobantes en 48h.
Impacto estimado
$1.24M
Acción sugerida
Revisar factura B-0001-8412 antes de pagar
Cliente moroso — Distribuidora Norte
58 días de atraso, concentra 12% de la cartera de cobro.
Impacto estimado
$8.6M
Acción sugerida
Escalar a cobranza judicial o negociar plan de pagos
Aumento inusual de costos — Insumo B10
+34% en 60 días, muy por encima de la inflación.
Impacto estimado
$980k/mes
Acción sugerida
Renegociar con proveedor alterno TechSupply
Distribución de gastos
Últimos 30 días
Nómina · 38%
Proveedores · 27%
Impuestos · 16%
Marketing · 9%
Operativos · 10%
Informe ejecutivo diario
Generado por IA · 07:00 hs
EBITDA +11.4% vs mes anterior.
Cuentas por cobrar +8% (concentración en 3 clientes).
4 vencimientos impositivos esta semana.
Oportunidad: renegociar insumo B10 ahorra $980k/mes.
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